多項選擇題商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常可以通過以下途徑進行彌補（）。

A.營業(yè)收益
B.撥備計提
C.保險
D.資本


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1.多項選擇題商業(yè)銀行風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率（RAROC）分析方法中，已經(jīng)考慮在內(nèi)的損失包括（）。

A.預(yù)期損失
B.極端損失
C.極小概率事件的損失
D.非預(yù)期損失

2.多項選擇題經(jīng)濟資本分配在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的重要作用體現(xiàn)在以下方面（）。

A.經(jīng)濟資本配置是銀行實現(xiàn)資本約束的需要
B.經(jīng)濟資本分配是全面風(fēng)險管理的一個重要環(huán)節(jié)
C.經(jīng)濟資本分配是成本管理和績效考核的重要依據(jù)
D.經(jīng)濟資本的分配管理是國內(nèi)商業(yè)銀行實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要推動

3.多項選擇題踐中，商業(yè)銀行通常采用以下方式實現(xiàn)經(jīng)濟資本的分配（）。

A.單獨經(jīng)濟資本分配
B.邊際經(jīng)濟資本分配
C.集中化經(jīng)濟資本分配
D.分散化經(jīng)濟資本分配

4.多項選擇題A以下關(guān)于市場風(fēng)險經(jīng)濟資本的說法，正確的有（）。

A.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越高，市場風(fēng)險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
B.銀行選定的置信水平越高，市場風(fēng)險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
C.銀行選定的置信水平越低，市場風(fēng)險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
D.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越低，市場風(fēng)險經(jīng)濟資本數(shù)額越大

5.多項選擇題用于市場風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的VaR方法主要有以下幾種（）。

A.方差-協(xié)方差法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅法
D.CreditMetrics模型