A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照或社團(tuán)登記證等有效證明的正本和副本；
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證的正本和副本；
C.稅務(wù)登記證；
D.對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表（或進(jìn)出口企業(yè)資格證書(shū)）等；

A.外匯資本金入賬必須符合外匯局核定的外匯資本金賬戶收入范圍。
B.資本金賬戶入賬累計(jì)額，即貸方累計(jì)發(fā)生額不得超過(guò)外匯局核定的賬戶最高限額，或者未超過(guò)企業(yè)外匯資本金賬戶最高限額的1%，且絕對(duì)數(shù)額不超過(guò)等值1萬(wàn)美元的，我行可予以入賬。
C.經(jīng)外匯局批準(zhǔn)取得外匯資本金結(jié)匯資格的金融機(jī)構(gòu)為開(kāi)戶企業(yè)辦理外匯資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)，由該金融機(jī)構(gòu)自行審批辦理，不需通過(guò)“直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)”辦理備案
D.外匯資本金結(jié)匯后的人民幣資金只能用于投資項(xiàng)目的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)支。

A.經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下，金融機(jī)構(gòu)根據(jù)境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供的有效憑證和商業(yè)單證為其辦理外匯劃轉(zhuǎn)手續(xù)，但需在外匯局核定的賬戶收支范圍之內(nèi)。
B.除外匯管理局規(guī)定的情況外，境內(nèi)機(jī)構(gòu)不得在境內(nèi)以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算，且不同幣種賬戶內(nèi)的資金不得在無(wú)對(duì)外支付情況下進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)
C.同一境內(nèi)機(jī)構(gòu)在不同開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的相同性質(zhì)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶之間可以相互劃轉(zhuǎn)外匯資金，由外匯指定銀行直接辦理，不需經(jīng)外匯局審批。但匯出金融機(jī)構(gòu)必須在匯出憑證備注欄中加注賬戶性質(zhì)，以供匯入金融機(jī)構(gòu)審核。
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)在一定范圍內(nèi)可代其他單位或個(gè)人收付，保存或者轉(zhuǎn)讓外匯。

A.是否在承付期內(nèi)
B.拒付理由書(shū)各欄內(nèi)容填寫(xiě)是否齊全，準(zhǔn)確，清晰
C.付款人是否在拒付理由書(shū)各聯(lián)加蓋預(yù)留銀行印鑒
D.拒付理由是否符合托收承付結(jié)算辦法中規(guī)定的條件

A.是否屬于本行受理憑證
B.托收承付結(jié)算憑證聯(lián)次（第三，四，五聯(lián)）是否齊全，所附單證張數(shù)與憑證記載數(shù)量是否相符
C.第三聯(lián)托收憑證上是否加蓋收款人開(kāi)戶行結(jié)算專(zhuān)用章
D.托收憑證必須記載的內(nèi)容是否齊全，清晰，正確，憑證內(nèi)容與所附附件有關(guān)內(nèi)容是否一致。
E.采用驗(yàn)貨付款的，在托收憑證各聯(lián)是否加蓋“驗(yàn)貨付款”戳記