A.股指期貨投資者本人
B.期貨公司
C.期貨交易所
D.期貨業(yè)協(xié)會
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.根據(jù)投資者指令買賣股指期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)
B.對投資者賬戶進行管理，控制投資者交易風險
C.為投資者提供股指期貨市場信息，進行交易咨詢
D.代理客戶直接參與股指期貨交易
A.上海期貨交易所
B.中國金融期貨交易所
C.鄭州商品交易所
D.大連商品交易所
A.代理風險
B.交割風險
C.信用風險
D.市場風險
A.流動性風險
B.現(xiàn)金流風險
C.市場風險
D.操作風險
A.市場風險
B.操作風險
C.代理風險
D.現(xiàn)金流風險
最新試題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。