多項選擇題投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。

A.通過投資組合方式,降低系統(tǒng)性風險
B.通過股指期貨套期保值,回避系統(tǒng)性風險
C.通過投資組合方式,降低非系統(tǒng)性風險
D.通過股指期貨套期保值,回避非系統(tǒng)性風險


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1.不定項選擇滬深300指數(shù)樣本的特點是()。

A.股本規(guī)模大
B.流動性高
C.權(quán)重分散
D.抗操縱性強

2.單項選擇題β系數(shù)大于1的證券屬于()。

A.進攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券

3.單項選擇題關(guān)于β系數(shù)的正確描述是()。

A.當β系數(shù)大于1時,單個股票的風險程度低于以指數(shù)衡量的整個市場的風險程度
B.當β系數(shù)小于1時,單個股票的風險程度高于以指數(shù)衡量的整個市場的風險程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應(yīng)當調(diào)整,以免影響預測能力

4.單項選擇題一般來說,股票組合的β系數(shù)比單個股票的β系數(shù)()。

A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低

最新試題

在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項選擇題

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型:判斷題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

題型:判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型:判斷題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()

題型:單項選擇題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。

題型:判斷題

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型:判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

題型:判斷題

由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。

題型:判斷題