A.套期保值比例會(huì)隨著收益率的變化而變化
B.套期保值比例會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化
C.套期保值比例有多種計(jì)算方式
D.套期保值比例的作用是期貨現(xiàn)貨的價(jià)格變動(dòng)互相抵消
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A.最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月的CPI同比增長(zhǎng)2.2%，低于市場(chǎng)預(yù)期
B.上個(gè)月官方制造業(yè)PMI為52.3，高于市場(chǎng)預(yù)期
C.周二央行在公開市場(chǎng)上投放了2000億資金，向市場(chǎng)注入了較大的流動(dòng)性
D.上個(gè)月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.9%，環(huán)比和同比均出現(xiàn)回落
A.通貨膨脹
B.經(jīng)濟(jì)增速
C.央行的貨幣政策
D.資金面的松緊程度
A.計(jì)算隱含回購(gòu)利率
B.計(jì)算凈基差
C.計(jì)算市場(chǎng)期限結(jié)構(gòu)
D.計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格
A.對(duì)收益率在國(guó)債期貨票面利率以下的國(guó)債而言，久期最小的國(guó)債是最便宜可交割債券。
B.對(duì)收益率在國(guó)債期貨票面利率以上的國(guó)債而言，久期最大的國(guó)債是最便宜可交割債券。
C.對(duì)具有同樣久期的國(guó)債而言，收益率最低的國(guó)債是最便宜可交割債券。
D.對(duì)具有同樣久期的國(guó)債而言，收益率最高的國(guó)債是最便宜可交割債券。
A.到期收益率在3%之下，久期最小的國(guó)債是CTD
B.到期收益率在3%之上，久期最大的國(guó)債是CTD
C.相同久期的國(guó)債中，收益率最低的國(guó)債是CTD
D.相同久期的國(guó)債中，收益率最高的國(guó)債是CTD
最新試題
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。