A.沖擊成本
B.交易成本
C.價(jià)格趨勢(shì)
D.期現(xiàn)價(jià)差
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A.風(fēng)險(xiǎn)較小
B.高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)
C.保證金比例較高
D.成本較高
A.該公司應(yīng)付給銀行5萬(wàn)美元
B.銀行應(yīng)付給該公司5萬(wàn)美元
C.該公司應(yīng)付給銀行500萬(wàn)比索
D.銀行應(yīng)付給該公司500萬(wàn)比索
A.掉期交易
B.期貨交易
C.遠(yuǎn)期交易
D.期權(quán)交易
A.千分之八
B.百分之一
C.百分之二
D.百分之五
A.中國(guó)人民銀行
B.外匯交易中心
C.財(cái)政部
D.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
最新試題
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買(mǎi)入股指期貨。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。