多項選擇題下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風險管理手段的是()。

A.某進出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個月后該進出口公司賣出20萬美元的貨物,為了對沖2個月后人民幣升值導致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標,考慮2個月后對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負債,為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機構(gòu)預期3個月后能夠獲得100萬美元收入,為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失


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1.多項選擇題以下不屬于貨幣掉期和外匯掉期的共同點的有()。

A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品

2.多項選擇題以下()情況適合用貨幣掉期來進行風險管理。

A.持有期限為3年的歐元負債,為了對沖持有期歐元兌人民幣匯率波動,進行相關的風險管理措施
B.持有期限為5年的日元負債,為了對沖日元匯率波動,降低日元貸款成本,進行相關風險管理措施
C.某金融機構(gòu)持有期限為3年的美元債券,為了對沖人民幣持續(xù)升值對未來形成可能的匯兌損失影響,進行相關風險管理措施
D.某制造業(yè)公司在競爭某歐元項目,3個月之后知道是否中標,為了對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標不確定性因素,進行相關風險管理措施

3.多項選擇題以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。

A.某進出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元,為了規(guī)避遠期歐元匯率波動風險,須采取對應措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開拓短期業(yè)務,向銀行借入歐元。公司為了規(guī)避遠期歐元兌美元匯率波動風險,須采取對應措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項目,自身擁有外匯應付和應收款項,為了對沖匯率波動風險,須采取對應措施
D.某金融機構(gòu)為了獲取外匯投機收益,需要使用外匯衍生品工具進行投機

4.多項選擇題交叉套期保值是指利用兩種相關的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進行。

A.選擇相關性較高的品種
B.選取非美貨幣對
C.運用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手數(shù)

5.多項選擇題一國國際收支賬戶中的金融與資本賬戶包括的項目有()。

A.貨物
B.服務
C.直接投資
D.證券投資

最新試題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

題型:判斷題

下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項選擇題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

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在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。

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題型:判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領域()

題型:多項選擇題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型:判斷題