假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫范圍內(nèi)。

柜員交接應(yīng)堅(jiān)持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

堅(jiān)持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進(jìn)行。

開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。

可以向驗(yàn)資賬戶出售重要空白憑證。

柜員或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督員因出差、請(qǐng)假等需離崗時(shí)，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進(jìn)行交接，其交接必須在同類型的柜員間進(jìn)行，交接雙方當(dāng)面點(diǎn)清所有實(shí)物，并在“會(huì)計(jì)人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會(huì)計(jì)確認(rèn)無誤后方可對(duì)外營業(yè)。

嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場(chǎng)所，嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。

個(gè)人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。

查庫人員履行查庫職責(zé)時(shí)，查庫登記簿填寫真實(shí)、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

網(wǎng)上銀行證書的存放介質(zhì)主要是U-Key。U-Key應(yīng)視同重要空白憑證保管，實(shí)行專人管理、出入庫登記制度。