A.固定比例投資組合保險
B.以期權為基礎的投資組合保險
C.以股票為基礎的投資組合保險
D.以期貨為基礎的投資組合保險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一般是客觀、量化的過程
B.屬于以價值為導向調整的過程
C.能夠客觀引導投資者進入不受人關注的資產類別
D.資產配置一般遵循線性均衡的原則，這是戰(zhàn)術性資產配置中的主要利潤機制
A.風險承受能力
B.效用函數
C.投資能力
D.獲利情況
A.風險
B.收益
C.相關關系
D.期限
A.投資者的投資規(guī)模
B.資產的收益情況
C.市場的總體情況
D.投資者偏好
A.有長期計劃水平
B.有短期計劃水平
C.滿足于戰(zhàn)略性資產配置
D.不滿于戰(zhàn)略性資產配置
最新試題
美國經濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經濟學獎，該理論包含兩個重要內容：（）。
資產配置的目標在于協(xié)調提高收益與降低風險之間的關系，因而短期投資者最低風險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風險戰(zhàn)略大不相同。（）
假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產（無風險資產的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
財富管理的核心在于投資，強調投資能力。
大多數動態(tài)資產配置具有的共同特征是（）。
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（）
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
下列哪些是風險平價理論的特點？（）
有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。
戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。