A．截至前一日的基金資產(chǎn)凈值
B．日每萬份基金凈收益
C．基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益
D．基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．節(jié)假日期間的最近7日年化收益率
B．節(jié)假日期間的每萬份基金凈收益
C．節(jié)假日最后一日的最近7日年化收益率
D．節(jié)假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和最近7日年化收益率
A．基金合同摘要
B．基金財務(wù)狀況
C．基金投資組合報告
D．基金募集情況與上市交易安排
A．加權(quán)平均基金份額上期利潤
B．期初基金資產(chǎn)總值
C．本期加權(quán)平均凈值利潤率
D．本期基金份額凈值增長率
A．重要會計政策和會計估計
B．會計報表的編制基礎(chǔ)
C．資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的說明
D．關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
A．期末基金資產(chǎn)組合
B．期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)
C．報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動
D．期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前10名債券明細(xì)
最新試題
有些公開披露的公開信息需要由中介機構(gòu)出具意見書。（）
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的消息，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開澄清。（）
資本市場的基礎(chǔ)是信息披露，監(jiān)管的主要內(nèi)容之一就是對信息披露的監(jiān)管。（）
開放日的收益公告是指貨幣市場基金于每個開放日的次日在中國證監(jiān)會指定報刊和管理人網(wǎng)站上披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。（）
目前，基金年報只能在指定報刊上披露正文、在網(wǎng)站上披露摘要。（）
基金投資組合報告應(yīng)披露期末按市值占基金資產(chǎn)總值比例大小排序的所有股票明細(xì)以及報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動。（）
基金投資人應(yīng)根據(jù)自己的收益偏好和風(fēng)險承受能力，對基金品種作出審慎選擇。（）
基金管理人至少每周公告1次封閉式基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。（）
基金信息披露嚴(yán)格禁止使投資人對基金投資行為發(fā)生錯誤判斷并產(chǎn)生重大影響的陳述。（）
開放式基金放開申購、贖回后，會于每個開放日的次日披露基金份額凈值和份額累計凈值。（）