A．基金資產(chǎn)凈值
B．基金份額凈值
C．基金份額累計(jì)凈值
D．基金清算凈值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．基金資產(chǎn)凈值
B．基金份額凈值
C．基金份額累計(jì)凈值
D．基金清算凈值
A．基金資產(chǎn)凈值
B．基金份額凈值
C．基金份額累計(jì)凈值
D．基金清算凈值
A．半年度報(bào)告不要求進(jìn)行審計(jì)
B．半年度報(bào)告的管理人報(bào)告無需披露內(nèi)部監(jiān)察報(bào)告
C．半年度報(bào)告只報(bào)告期內(nèi)改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況
D．半年度報(bào)告摘要的財(cái)務(wù)報(bào)表附注無需對(duì)重要的報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行說明
A．半年度財(cái)務(wù)報(bào)表附注重點(diǎn)披露比上年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告更新的信息，并遵循重要性原則進(jìn)行披露
B．半年度報(bào)告無需披露所有的關(guān)聯(lián)關(guān)系，只披露關(guān)聯(lián)關(guān)系的變化情況
C．半年度報(bào)告只對(duì)當(dāng)期的報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行說明
D．年度報(bào)告需說明兩個(gè)年度的報(bào)表項(xiàng)目
A．管理人和托管人的披露責(zé)任
B．管理人管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)的原則
C．投資風(fēng)險(xiǎn)提示
D．年度報(bào)告中注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具非標(biāo)準(zhǔn)無法表示意見的提示
最新試題
基金招募說明書等募集信息披露文件向公眾投資者闡明了基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及有關(guān)募集安排。（）
貨幣市場基金是不收取申購和贖回費(fèi)的。（）
基金投資人應(yīng)根據(jù)自己的收益偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)基金品種作出審慎選擇。（）
基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協(xié)議。（）
QDⅡ基金定期報(bào)告中的特殊披露要求包括（）。
開放式基金在開始辦理申購或者贖回前，至少每月公告1次資產(chǎn)凈值和份額凈值。（）
在證券交易所上市交易的基金信息披露應(yīng)遵守證券交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。（）
年度報(bào)告摘要的報(bào)表附注在說明報(bào)表項(xiàng)目部分時(shí)，因?qū)徲?jì)意見的不同而有所差別。（）
在投資組合報(bào)告中，貨幣市場基金將披露報(bào)告期內(nèi)（）等信息。
基金信息披露義務(wù)人有義務(wù)發(fā)布公告對(duì)謠言或猜測(cè)進(jìn)行澄清。（）