A．買(mǎi)入一種收益相對(duì)較高的債券，賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
B．買(mǎi)入一種收益相對(duì)較低的債券，賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
C．賣(mài)出一種收益相對(duì)較低的債券，買(mǎi)入一種收益相對(duì)較高的債券
D．賣(mài)出一種收益相對(duì)較高的債券，買(mǎi)入一種收益相對(duì)較低的債券
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．時(shí)間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來(lái)的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．時(shí)間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來(lái)的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B．期限(久期)
C．流動(dòng)性、稅收特性
D．可回購(gòu)條款
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C．債券價(jià)格的波動(dòng)性難預(yù)測(cè)
D．限制了可贖回債券的上漲空間
A．通貨膨脹減速期
B．通貨膨脹加速期
C．通貨緊縮時(shí)期
D．滯脹時(shí)期
最新試題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。