A.合約流動(dòng)性
B.期貨頭寸持有的時(shí)間段與現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段是否完全對(duì)應(yīng)
C.合約月份是否匹配
D.不同合約基差的差異性
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A.基差交易是指以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，以期貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式
B.基差交易大都是和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行的
C.若確定交易時(shí)間的權(quán)利屬于買方稱為買方叫價(jià)交易
D.若確定交易時(shí)間的權(quán)利屬于賣方稱為賣方叫價(jià)交易
A.賣出套期保值，基差不變，實(shí)現(xiàn)完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧剛好完全相抵
B.賣出套期保值，基差走強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)不完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈盈利
C.買入套期保值，基差不變，實(shí)現(xiàn)完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧剛好完全相抵
D.買入套期保值，基差走強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)不完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈虧損
A.直接生產(chǎn)商品的生產(chǎn)廠家、農(nóng)場(chǎng)、工廠等手頭有庫存產(chǎn)品尚未銷售或即將生產(chǎn)、收獲某種商品實(shí)物，擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌
B.儲(chǔ)運(yùn)商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售或儲(chǔ)運(yùn)商已簽訂將來以特定價(jià)格買進(jìn)某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去，擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌
C.貿(mào)易商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售或貿(mào)易商已簽訂將來以特定價(jià)格買進(jìn)某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去，擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌
D.加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價(jià)格下跌
A.加工制造企業(yè)為了防止日后購進(jìn)原料時(shí)價(jià)格上漲
B.供貨方已經(jīng)跟需求方簽訂好現(xiàn)貨供貨合同，將來交貨，但供貨方此時(shí)尚未購進(jìn)貨源，擔(dān)心日后購進(jìn)貨源時(shí)價(jià)格上漲
C.需求方認(rèn)為目前現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格很合適，但由于資金不足
D.需求方認(rèn)為目前現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格很合適，但倉庫已滿
A.投機(jī)式套期保值
B.避險(xiǎn)式套期保值
C.買入套期保值
D.賣出套期保值
最新試題
隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致，主要原因是（）。
因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌?chǎng)上以買入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。
當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價(jià)格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時(shí)，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）
下列哪些情況適宜進(jìn)行套期保值？（）
在期貨市場(chǎng)上，套期保值者是為了實(shí)物交割，投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險(xiǎn)收益。（）
利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值，可以達(dá)到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的目的。（）
利用白糖期貨進(jìn)行賣出套期保值，適用的情形有（）。
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個(gè)或一個(gè)以上的工具上進(jìn)行交易，預(yù)期全部或部分對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。（）
反向市場(chǎng)出現(xiàn)的原因有（）。
因缺少對(duì)應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對(duì)其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值，只能利用其使用的初級(jí)產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值，由于初級(jí)產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價(jià)格變化上存在一定的差異性，可能會(huì)導(dǎo)致不完全套期保值。（）