A.美元和歐元存款
B.美元存款
C.美元貸款
D.美元和歐元貸款
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A.歐洲美元期貨合約屬于短期利率期貨合約
B.歐洲美元期貨實行現(xiàn)金交割
C.歐洲美元期貨合約的1個基點為25美元
D.歐洲美元期貨合約的標的物是美國境外3個月期歐洲美元定期存單
A.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為10年
B.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為14年
C.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為16年
D.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為17年
A.短期國債期貨
B.歐洲美元期貨
C.歐洲日元期貨
D.LIBOR期貨
A.當收益率上升時，債券價格上升
B.當收益率下跌時，債券價格上升
C.當收益率上升時，債券價格下跌
D.當收益率下跌時，債券價格下跌
A.實際利率一定比名義利率大
B.如果1年計息1次，則實際利率等于名義利率
C.復利計算利息時將前期利息轉入本金后再行計算
D.1年中計息次數(shù)越多，實際利率與名義利率的差額越大
最新試題
下列關于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標的物的期貨交易方式。（）
以下屬于利率類衍生品的有（）。
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）