A.全國(guó)所有人口數(shù)是總體
B.每一個(gè)人是總體單位
C.人的年齡是變量
D.全部男性人口的平均壽命是統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
E.某人的性別為"女性"是一個(gè)品質(zhì)標(biāo)志
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A.如果兩個(gè)事件不可能同時(shí)發(fā)生,那么至少其中之一發(fā)生的概率為這兩個(gè)概率的積
B.概率分布是不確定事件發(fā)生的可能性的一種數(shù)學(xué)模型
C.如果兩個(gè)事件相互獨(dú)立的,那么這兩個(gè)事件同時(shí)發(fā)生的概率就是這兩個(gè)事件各自發(fā)生的概率的和
D.當(dāng)我們知道A的結(jié)果不影響B(tài)發(fā)生的概率時(shí),我們就說(shuō)兩個(gè)事件就概率而言是獨(dú)立的
E.一些概率既不能由等可能性來(lái)計(jì)算,也不可能從試驗(yàn)得出,需要根據(jù)常識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和其他相關(guān)因素來(lái)判斷,這種概率稱為主觀概率
A.正態(tài)分布是一個(gè)族分布
B.各個(gè)正態(tài)分布根據(jù)他們的均值和標(biāo)準(zhǔn)差不同而不同
C.N(μ,σ2)中均值和方差都是總體的均值和方差,而不是樣本的均值和方差
D.總體的參數(shù)在實(shí)際問(wèn)題中是不知道的,但是可以用樣本的均值和樣本的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)估計(jì)總體的均值和總體的標(biāo)準(zhǔn)差
E.以上說(shuō)法都正確
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)
B.因素模型(FM)
C.套利定價(jià)理論(APT)
D.布萊克一斯克爾斯模型(B-S)
E.以上皆是
加權(quán)法算均值,可以在次數(shù)分布表的基礎(chǔ)上采用加權(quán)法計(jì)算平均數(shù),計(jì)算公式為:,對(duì)其中代數(shù)符號(hào)認(rèn)識(shí)正確的有()。
A.xi--第i組的加權(quán)平均值
B.fi--第i組的次數(shù)
C.k-分組數(shù)
D.第i組的次數(shù)fi是權(quán)衡第i組組中值xi在資料中所占比重大小的數(shù)量
E.以上說(shuō)法都正確
A.在連續(xù)變量的情況,很有可能沒(méi)有眾數(shù)
B.眾數(shù)反映的信息不多又不一定惟一
C.用的不如平均值和中位數(shù)普遍
D.是樣本中出現(xiàn)最多的變量值
E.著眼于對(duì)各數(shù)據(jù)出現(xiàn)的次數(shù)進(jìn)行考察
最新試題
任何一個(gè)小于IRR的折現(xiàn)率會(huì)使NPV為正。()
()是用各種圖表的形式簡(jiǎn)單、直觀、概括地描述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。
某理財(cái)規(guī)劃師隨機(jī)挑選了8只股票,其價(jià)格分別為10、23、45、65、41、45、28、75元,則其分析正確的有()。
屬于個(gè)人負(fù)債的有()。
下列關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法,正確的有()。
證券X的價(jià)格為A,證券Y的價(jià)格為B,則對(duì)二者關(guān)系的分析正確的是()。
對(duì)方差的描述正確的有()。
樣本方差是由各觀測(cè)值到均值距離的平方和除以樣本量。()
已知各期收益率情況計(jì)算跨期收益率以及增長(zhǎng)率等應(yīng)使用加權(quán)平均數(shù)來(lái)計(jì)算。()
在理財(cái)規(guī)劃的收入一支出表中,屬于支出的有()。