某企業(yè)現(xiàn)著手編制20×7年4月的現(xiàn)金收支計劃。預(yù)計20×7年4月初現(xiàn)金余額為8000元;月初應(yīng)收賬款4000元,預(yù)計月內(nèi)可收回80%;本月銷貨50000元,預(yù)計月內(nèi)收款比例為50%;本月采購材料8000元,預(yù)計月內(nèi)付款70%;月初應(yīng)付賬款余額5000元需在月內(nèi)全部付清;月內(nèi)以現(xiàn)金支付工資8400元;本月制造費(fèi)用等間接費(fèi)用付現(xiàn)16000元;其他經(jīng)營性現(xiàn)金支出為900元;購買設(shè)備支付現(xiàn)金10000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時,可向銀行借款,借款金額為1000元的倍數(shù);現(xiàn)金多余時可購買有價證券。要求月末現(xiàn)金余額不低于5000元。要求:
(1)計算經(jīng)營現(xiàn)金收入;
(2)計算經(jīng)營現(xiàn)金支出;
(3)計算現(xiàn)金余缺;
(4)確定最佳資金籌措或運(yùn)用數(shù)額;
(5)確定現(xiàn)金月末余額。
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最新試題
對于同一投資方案,下列表述正確的有()。
某公司持有三種股票A、B、C,它們的B系數(shù)分別是0.5、1和2,三種股票在投資組合中的比重分別是:10%、30%和60%,若資本市場平均投資報酬率為10%,無風(fēng)險報酬率為4%。要求:根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型確定:(1)投資組合的β系數(shù);(2)投.資組合的報酬率。
基于本量利分析的利潤敏感性分析主要研究的問題包括()。
下列關(guān)于高低點(diǎn)法的說法中,不正確的是()。
某企業(yè)預(yù)算直接人工工時為5萬小時,變動成本為50萬元,固定成本為30萬元,總成本費(fèi)用為80萬元;如果預(yù)算直接人工工時達(dá)到7萬小時,則總成本費(fèi)用為()萬元。
證券投資中對于投資人來說,風(fēng)險主要來源于()。
折現(xiàn)的現(xiàn)金流量指標(biāo)包括()。
在資本資產(chǎn)定價模型中,β系數(shù)表示()。
最佳資本結(jié)構(gòu)的判斷標(biāo)準(zhǔn)有()。
某企業(yè)只生產(chǎn)甲產(chǎn)品,預(yù)計單位售價11元,單位變動成本8元,固定成本費(fèi)用100萬元,該企業(yè)要實現(xiàn)500萬元的目標(biāo)利潤,則甲產(chǎn)品的銷售量至少為()萬件。