您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、收益率是指投資金融工具所帶來的收益與本金的比率
B、內(nèi)部收益率是使該投資的凈現(xiàn)值為零的折現(xiàn)率
C、投資組合收益率是指幾個不同投資項(xiàng)目依據(jù)不同的權(quán)重而計算的加權(quán)平均
D、持有期收益率是衡量持有某一投資工具一段時間所帶來的總收益,總收益是指利息收入,不包括資本利得或損失
E、在計算定期支付利息債券的持有期收益率時,當(dāng)債券買賣不是在利息支付日之間時,其購買價格和出售價格不含有收到的利息收入
A.預(yù)期收益率是投資預(yù)期收益率的均值
B.預(yù)期收益率就是投資者希望得到的主觀收益率
C.預(yù)期收益率實(shí)際上是一個加權(quán)平均的收益率
D.預(yù)期收益率并不一定等于最終的投資收益率
E.預(yù)期收益率是投資者進(jìn)行決策是需要參考的一個指標(biāo)
A.投資組合收益率是指幾個不同投資項(xiàng)目依據(jù)不同的權(quán)重而計算的加權(quán)平均
B.投資組合收益率是一個加權(quán)平均的收益率
C.投資組合收益率計算中，權(quán)重是單項(xiàng)投資在所有投資組合中的比例
D.投資組合收益率是投資組合中所有投資項(xiàng)目的共同的收益率
E.投資組合收益率也是一個期望收益率
A.用方差度量風(fēng)險的是單只股票或者股票組合的總體風(fēng)險水平
B.如果一只股票的價格波動幅度較小，計算得到的方差就會相應(yīng)較小，我們可以說該只股票風(fēng)險較小
C.如果兩只股票收益率的期望值相同，則標(biāo)準(zhǔn)差大者投資風(fēng)險大
D.如果兩只股票收益率的期望值不同，則標(biāo)準(zhǔn)變異率小者投資風(fēng)險小
E.概率法以方差度量風(fēng)險不能區(qū)分不同風(fēng)險因素對于風(fēng)險的貢獻(xiàn)程度
最新試題
任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正。（）
關(guān)于統(tǒng)計圖的說法正確的有（）。
對于投資者來說，預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。（）
全國人口普查中（）。
一支股票的β系數(shù)越大，他所需要的風(fēng)險溢價補(bǔ)償就越小。（）
在構(gòu)建投資組合中，如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險分散化效應(yīng)也越弱。（）
貼現(xiàn)率的特點(diǎn)有（）。
預(yù)計大盤上漲時，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進(jìn)行投資。（）
當(dāng)債券價格等于面值時，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）
關(guān)于K線圖的描述正確的有（）。