企業(yè)采購人員持銀行匯票到外地辦理款項(xiàng)支付結(jié)算后，根據(jù)有關(guān)憑證賬單報(bào)銷時(shí)，應(yīng)借記有關(guān)科目，貸記（）。

將現(xiàn)金存入銀行或從銀行提取現(xiàn)金可以編制付款憑證，也可編制收款憑證。（）

企業(yè)以其出納員的名義在銀行開立了賬戶，存入單位資金。（）

外幣業(yè)務(wù)主要包括企業(yè)買入或者賣出以外幣計(jì)價(jià)的商品或者勞務(wù)；企業(yè)借入或者借出外幣資金；企業(yè)承擔(dān)或清償以外幣計(jì)價(jià)的債務(wù)等。（）

銀行匯票存款結(jié)算后余額只能從首款單位收取，不能從銀行轉(zhuǎn)回。（）

下列票據(jù)中，銀行見票即付的有（）

每日終了，企業(yè)必須將現(xiàn)金日記賬的余額與現(xiàn)金總賬的余額及現(xiàn)金的實(shí)際庫存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，做到賬賬、賬實(shí)相符。

托收承付結(jié)算方式既適用于同城結(jié)算，也適用于異地結(jié)算。（）

商業(yè)承兌匯票的出票人可以是該商業(yè)匯票的承兌人，也可以是收款人，但必須由付款人承兌。（）

商業(yè)承兌匯票的承兌人是購貨企業(yè)的開戶銀行。