李某買入一張（100份）某公司5月份執(zhí)行價格為95美元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格為4美元，并且賣出了一張該公司5月份執(zhí)行價格為100美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價格為2美元，如果不考慮貨幣時間價值，那么下列說法正確的有（）。
Ⅰ．李某能獲得的最大潛在利潤300美元
Ⅱ．如果到期時該公司股票價格100美元，李某虧損100美元
Ⅲ．李某最大策略損失為200美元
Ⅳ．李某盈虧平衡時的最低股票價格是97美元

總體而言，投資者進行投資的主要目的包括（）。
Ⅰ．本金保障
Ⅱ．資本增值
Ⅲ．經(jīng)常性收益
Ⅳ．評估收益

對金融機構(gòu)而言，建立流動性風(fēng)險管理的配套機制至少包括（）。
Ⅰ.將公司經(jīng)濟效益與風(fēng)險管理團隊薪酬激勵直接掛鉤
Ⅱ.有一個能實現(xiàn)日頻度現(xiàn)金流計量的專業(yè)系統(tǒng)
Ⅲ.建立一套對流動性波動高度敏感的限額監(jiān)控指標(biāo)體系
Ⅳ.有一套清晰劃分流動性風(fēng)險管理的責(zé)、權(quán)、利和授權(quán)考核機制

下列關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）的說法中，錯誤的有（）。
Ⅰ．風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)
Ⅱ．風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值
Ⅲ．風(fēng)險價值是指潛在的最大損失
Ⅳ．風(fēng)險價值不是指潛在的最大損失

下列關(guān)于監(jiān)測信用風(fēng)險指標(biāo)的計算方法，正確的有（）
Ⅰ.不良貸款率＝（次級貸款＋可疑貸款）／各項貸款x100％
Ⅱ.預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100％
Ⅲ.貸款損失準(zhǔn)備充足率＝貸款實際計提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100％
Ⅳ.逾期貸款率＝逾期貸款余額／貸款總余額×100％