A.各環(huán)節(jié)經(jīng)辦人員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)登記交接待銷毀重要空白憑證，稽核人員或事后監(jiān)督人員應(yīng)在場監(jiān)督復(fù)核，防止誤銷、漏銷、遺失、外流現(xiàn)象
B.審批人員應(yīng)當(dāng)在清點(diǎn)憑證時(shí)現(xiàn)場監(jiān)督，確保一致
C.操作柜員應(yīng)避免對已執(zhí)行銷毀交易的重要空白憑證類型和號碼段進(jìn)行調(diào)撥或調(diào)劑
D.銷毀時(shí)必須由重要空白憑證主管部門、稽核部門共同派員全過程現(xiàn)場仔細(xì)監(jiān)銷，確保憑證全部銷毀，不得遺漏
E.憑證專管員收到新印制重要空白憑證必須雙人當(dāng)面清點(diǎn)實(shí)物，雙人在簽收表上簽名確認(rèn)，做好簽收手續(xù)

A.柜員應(yīng)嚴(yán)格審核辦理人員有效身份證件及相關(guān)授權(quán)委托書
B.柜員應(yīng)嚴(yán)格核對各憑證上加蓋的印鑒是否與其預(yù)留印鑒相符，如不符合，不予辦理
C.在進(jìn)行憑證交接前，應(yīng)嚴(yán)格審查憑證各要素是否齊全，憑證記載的要素、登記簿與憑證實(shí)物是否相符
D.在出售前，應(yīng)先檢查客戶前期購買的憑證的使用狀態(tài)，如有未銷號的請客戶解釋原因，如是客戶作廢的應(yīng)要求其繳回并在系統(tǒng)作銷號處理，如未能繳回已作廢憑證的，應(yīng)出具書面風(fēng)險(xiǎn)證明
E.柜員出售重要空白憑證時(shí)，必須認(rèn)真選擇重要空白憑證的支取方式

A.注意現(xiàn)金頭寸調(diào)動的保密性，禁止向無關(guān)人員透露任何相關(guān)信息
B.現(xiàn)金管理中心應(yīng)對其轄下網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金調(diào)撥單上加蓋的印章與預(yù)留印章進(jìn)行嚴(yán)格的一致性校對
C.營業(yè)期間，應(yīng)對已領(lǐng)用物品箱的實(shí)物進(jìn)行不定期的清點(diǎn)核對，保證賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題
D.庫房管理應(yīng)堅(jiān)持"雙人管庫，同進(jìn)同出"，庫房鑰匙應(yīng)堅(jiān)持"庫鑰分管，平行交接"的原則
E.重要空白憑證交接雙方在監(jiān)控錄像下當(dāng)面點(diǎn)收清楚，辦理交接手續(xù)，做到手續(xù)清楚、責(zé)任分明、有據(jù)可查

A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫人員單人出入庫房，未嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度
B.無在監(jiān)控下雙人開箱清點(diǎn)重要空白憑證
C.員工隨意外泄現(xiàn)金調(diào)動計(jì)劃，帶來安全隱患
D.無在監(jiān)控下雙人開箱清點(diǎn)現(xiàn)金
E.無核對解款出納員身份，導(dǎo)致調(diào)撥款冒領(lǐng)

A.現(xiàn)金管理分中心庫管員操作"[029154]重要空白憑證調(diào)出"交易調(diào)出重要空白憑證憑證，經(jīng)主管授權(quán)后，交易成功
B.現(xiàn)金管理分中心庫管員操作"[129159]重要空白憑證批量調(diào)撥打印"交易，打印"重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單"（調(diào)出），以第一聯(lián)做調(diào)出交易傳票并根據(jù)調(diào)撥單進(jìn)行重要空白憑證憑證出庫
C.重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單交后臺人員審核，并在二聯(lián)調(diào)撥單的"調(diào)出方蓋章"處加蓋業(yè)務(wù)公章
D.解款出納員到達(dá)后，憑證專管員復(fù)核后將重要空白憑證實(shí)物與調(diào)撥單交解款出納員清點(diǎn)核對無誤后，解款出納員在《重要空白憑證保管登記簿》和"重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單"上簽名
E.重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單（調(diào)出第二聯(lián)）由解款出納員隨重要空白憑證押送至現(xiàn)金管理中心，辦妥重要空白憑證的交接手續(xù)