多項選擇題以下哪些屬于廣東農信社對單位協(xié)議存款開戶的主要風險控制（）

A.審核開戶資料是否真實、齊全
B.審核客客戶提交的支付憑證要素，驗印或支付密碼是否正確
C.審核是否經相關業(yè)務的有權審批人員的審批
D.審核特殊轉賬限制設置的轉入賬號是否為基本戶或一般戶
E.符合大額、可疑交易情形的，應按反洗錢相關規(guī)定進行上報


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1.多項選擇題廣東農信社客戶申請開立單位協(xié)議存款，應提供以下哪些資料（）

A.《開立單位定期存款賬戶申請書》
B.與信用社簽訂的存款協(xié)議書
C.開戶轉出賬戶的支取憑證，并填寫進賬單或其他轉賬憑證；如要對定期資金轉出作限制，還需填寫特殊業(yè)務申請表
D.由法定代表人或單位負責人辦理的，應出具其有效身份證件及復印件，授權他人辦理的，還應出具法定代表人或單位負責人的授權書與其身份證件及復印件，以及被授權人的身份證件及復印件
E.營業(yè)執(zhí)照正本及復印件、組織機構代碼證正本及復印件，如不能提供營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位，須出具有權部門允許成立的證明文件

2.多項選擇題廣東農信社客戶申請開立單位雙整定期，應提供以下哪些資料（）

A.《開立單位定期存款賬戶申請書》
B.資金轉出憑證，并填寫進賬單或其他轉賬憑證；如要對定期資金轉出作限制，需填寫特殊業(yè)務申請表
C.由法定代表人或單位負責人辦理的，應出具其有效身份證件及復印件，授權他人辦理的，還應出具法定代表人或單位負責人的授權書與其身份證件及復印件，以及被授權人的身份證件及復印件
D.營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證原件及復印件，如不能提供營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位，須出具有權部門允許成立的證明文件
E.預留單位印鑒

3.多項選擇題以下哪些屬于廣東農信社保證金存款的業(yè)務審核內容（）

A.審查經辦人的身份證件信息是否真實、有效，代辦開戶的，是否有法定代表人或單位負責人的授權書
B.審查開戶申請書、印鑒卡填寫的要素是否完整
C.審查單位保證金預留印鑒是否包括單位公章或財務章、單位法定代表人（或主要負責人印章）和財務人員章，是否符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的要求
D.審核轉出賬戶支取介質的真實性，如為支票的，應認真審查支票各要素的填寫
E.審查客戶提供的由學校出具的學生身份證明是否真實有效

4.多項選擇題根據(jù)廣東農信社保證金存款的基本規(guī)定，對公協(xié)議利率保證金產品包括有（）

A.貸款項下保證金（協(xié)議）存款
B.承兌匯票保證金（協(xié)議）存款
C.融資性保函保證金（協(xié)議）存款
D.非融資性保函保證金（協(xié)議）存款
E.其他保證金（協(xié)議）存款

5.多項選擇題以下哪些屬于廣東農信可設立的對公人民幣保證金賬戶類型（）

A.公司信用卡保證金
B.保險箱保證金
C.協(xié)議利率保證金
D.國土局網(wǎng)拍保證金（計息）
E.國土局網(wǎng)拍保證金（不計息）