嚴禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現金尾箱入庫保管。

物品箱中其它項物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。

柜員或現場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時，現金鈔箱和憑證箱必須進行交接，其交接必須在同類型的柜員間進行，交接雙方當面點清所有實物，并在“會計人員工作交接登記簿”中登記，經主管會計確認無誤后方可對外營業(yè)。

在特殊情況下，經領導同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。

辦理存取款業(yè)務時，大額轉賬和大額現金支取必須嚴格執(zhí)行分級審批制度，避免造成大額轉賬和大額現金支取失控的情況。

在辦理開戶單位資金支付業(yè)務時，應由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務。

自助設備鑰匙用畢，可以隨身攜帶，不須入自助銀行所屬網點保險柜保管。

假幣、代保管抵質押品、重要空白憑證在查庫范圍內。

柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

會計主管經手的會計事項只能是內部賬戶的賬務處理，并且必須經過行長審核簽字。