A.經(jīng)風險調整
B.重新界定監(jiān)管資本的構成
C.改進風險權重計量方法
D.建立逆周期資本監(jiān)管機制
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.保險轉移
B.非保險轉移
C.市場對沖
D.自我對沖
A.經(jīng)濟資本
B.監(jiān)管資本
C.持續(xù)經(jīng)營資本
D.破產清算資本
A.A
B.B
C.一樣多
D.無法確定
A.風險需要資本覆蓋
B.投資組合理論
C.資產負債風險管理理論
D.資本資產定價模型
A.風險對沖
B.風險規(guī)避
C.風險分散
D.風險轉移
最新試題
“保證信息的時效性,保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息,從而在第一時間做出預警措施”屬于日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的()原則。
其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回,但發(fā)行銀行不得形成贖回權將被行使的預期。()
基于損失形態(tài)的分類,操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于()。
下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中,正確的有()。
下列選項中,屬于個人住房按揭貸款風險的有()。
商業(yè)銀行的信用風險經(jīng)濟資本主要用來抵御預期損失,預期損失越高,所需配置的經(jīng)濟資本越多。()
()是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式,是當期資產總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
商業(yè)銀行代理業(yè)務主要包括()。
設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是()。
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中,“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10%。”描述的是()。