導(dǎo)致代表性啟發(fā)偏差的原因包括（）
Ⅰ.對先驗概率的不敏感
Ⅱ.對可預(yù)測性的不敏感
Ⅲ.小數(shù)定理的存在
Ⅳ.信息控制量

過度自信會引發(fā)一系列的效應(yīng)，包括（）
Ⅰ．控制力幻覺
Ⅱ．賭場資金效應(yīng)
Ⅲ．事后聰明偏差
Ⅳ．沉沒成本效應(yīng)

設(shè)有一個由A和B兩種股票構(gòu)成的股票投資組合P，A和B兩種股票在股票投資組合P中的投資比例相同，并且這兩種股票的收益率的方差相等。那么當(dāng)股票A和股票B之間的相關(guān)系數(shù)（）
Ⅰ．發(fā)生變化時，投資組合P的系統(tǒng)風(fēng)險也將發(fā)生變化
Ⅱ．等于－1時，投資組合P的方差最小
Ⅲ．等于0時，投資組合P的方差最大
Ⅳ．等于1時，投資組合P的總風(fēng)險就等于股票A的總風(fēng)險

關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）
Ⅰ.某一證券的β系數(shù)可以視為這種證券與市場組合協(xié)方差的一種表示方式
Ⅱ.一個證券組合的β系數(shù)等于該組合中各種證券β系數(shù)的簡單算術(shù)平均數(shù)
Ⅲ.市場均衡時切點組合的β系數(shù)為1
Ⅳ.證券B系數(shù)測度了證券非系統(tǒng)風(fēng)險

根據(jù)資產(chǎn)資本定價模型，在市場均衡的條件下，下列說法正確的有（）
Ⅰ．無風(fēng)險證券與市場組合的再組合是有效組合
Ⅱ．有效組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)為1
Ⅲ．有效組合完全消除了非系統(tǒng)風(fēng)險
Ⅳ．一個有效組合肯定落在證券市場線，而非有效組合落在證券市場線以外