某年7月中旬，某銅進口貿易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經過協商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現貨計價基準。簽訂基差貿易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。

期現互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。

關于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。

（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產為標的的看跌期權。

線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關程度。

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協議。

假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現有負債結構的同時，將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>

從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。

期貨經營機構根據保險公司保險產品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）