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問答題假設一個國家當年未清償外債余額為10億美元，當年國民生產總值為120億美元，當年商品服務出口總額為8.5億美元，當年外債還本付息總額2.5億美元。試計算該國的負債率、債務率、償債率。它們各自是否超過了國際警戒標準？

參考答案： 負債率=（當年末清償外債余額/當年國民生產總值）X100% = （10 / 12...

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1.問答題6月12日，一家公司的財務經理有5000萬美元資金，想在7月份貸出去。他擔心7月份利率會下降，從而影響到他的利息收人。于是，他決定用芝加哥期貨交易所的30天聯(lián)邦基金期貨對沖。該期貨品種交易規(guī)模是500萬美元，波動規(guī)模是每個基點41.67美元。他需要多少份期貨合約呢？

參考答案：

2.問答題舉例利率期貨波動值的計算。

參考答案：波動值=交易單位X最低價格波動
例如：一位財務經理在利率為6.25%時買入了兩份3個月的芝加哥期貨交易所的美國...

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3.問答題2005年3月30日，某公司財務經理預計，2005年6月1日起將有總額1億美元、3個月的遠期資金需求。同時，他還認為，未來利率可能會上升，因此，他想對沖利率上升的風險。于是，他在4月1日從A銀行買進了一份2×5的遠期利率協(xié)定，約定A銀行以4.75%的利率貸給該公司950萬美元。合約的參考利率為倫敦同業(yè)拆借利率，到2005年8月31日為止（該合約以360天為一年）。結果，6月1日倫敦同業(yè)拆借利率上升到了5.25%，這時參考利率高于4.75%的合約利率。雖然該公司從A銀行買入了2×5的遠期利率協(xié)定，但它必須在貨幣市場上以5.25%的利率籌集資金，以滿足生產的需求。由于參考利率上升到了合約利率之上，因此，A銀行必須向該公司支付其間的利差，以補償該公司在6月1日以5.25%的利率借入950萬美元產生的額外利息損失。試問補償多少？

參考答案：

4.問答題某家銀行的利率敏感性資產平均持續(xù)期為4年，利率敏感性負債平均持續(xù)期為5年，利率敏感性資產現(xiàn)值為2000億，利率敏感性負債現(xiàn)值為2500億，求持續(xù)期缺口是多少年？在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？

參考答案：

5.問答題持續(xù)期缺口的計算方法。

參考答案：

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