多項(xiàng)選擇題國(guó)債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.再投資風(fēng)險(xiǎn)
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1.多項(xiàng)選擇題在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,投資債券的收益可以表現(xiàn)為()。
A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收益
D.債務(wù)人違約金
2.多項(xiàng)選擇題利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場(chǎng)上賣空利率期貨合約,其預(yù)期()。
A.債券價(jià)格上升
B.債券價(jià)格下跌
C.市場(chǎng)利率上升
D.市場(chǎng)利率下跌
3.多項(xiàng)選擇題下列屬于短期利率期貨品種的有()。
A.歐洲美元
B.Euribor
C.T-notes
D.T-bonds
4.多項(xiàng)選擇題下列屬于短期利率期貨的有()。
A.短期國(guó)庫(kù)券期貨
B.歐洲美元定期存款單期貨
C.商業(yè)票據(jù)期貨
D.定期存單期貨
5.多項(xiàng)選擇題某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元,該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%,該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93.09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值(CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元)。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5.15%,該公司以93.68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有()。
A.該公司需要買入10份3個(gè)月歐洲美元利率期貨合約
B.該公司在期貨市場(chǎng)上獲利29500美元
C.該公司所得的利息收入為257500美元
D.該公司實(shí)際收益率為5.74%
最新試題
利率期貨的空頭套期保值者()。
題型:多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于歐洲美元的說(shuō)法,正確的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
下列屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因?yàn)楸V嫡吖烙?jì)()所引致的。
題型:多項(xiàng)選擇題
下列屬于貨幣市場(chǎng)利率工具的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
下列屬于短期利率期貨品種的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
下列屬于短期利率期貨的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下屬于利率類衍生品的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
國(guó)債期貨市場(chǎng)的建立具有重要意義,主要表現(xiàn)為()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下屬于中金所上市的5年期國(guó)債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題