A.對停止交易但未行權(quán)的權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價值
B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當日收盤價作為估值全價
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術(shù)確定公允價值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價值
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A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
A.每個交易日；每周
B.每日；每周
C.每個交易日；次日
D.每日；次日
A.本期基金份額凈值增長率
B.本期利息收入
C.本期加權(quán)平均凈值利潤率
D.加權(quán)平均基金份額本期利潤
A.海外基金的估值頻率一般是每月估值一次
B.交易活躍的證券，通常采用市價估值
C.我國封閉式基金每個交易日估值，每周披露一次份額凈值
D.交易所上市的股指期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值
A.《中華人民共和國證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》
最新試題
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
企業(yè)會計核算以企業(yè)為會計核算主體，基金會計則以證券投資基金為會計核算主體，其中承擔主會計責任的是（）。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯誤的是（）。
假設(shè)某基金的托管費率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是（）。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。
下列各項關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯誤的是（）。
下列各項內(nèi)容中無法通過基金財務(wù)報告的分析獲得的是（）。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。