A.權(quán)益核算
B.利潤核算
C.風(fēng)險核算
D.基金申購與贖回核算
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A.我國股票型封閉式基金按照0.25％的比例計提基金托管費
B.開放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例計提基金托管費，通常低于0.25％
C.基金托管費收取比例與基金規(guī)模、基金類型有一定關(guān)系
D.基金銷售服務(wù)費不僅適用于股票型基金，貨幣市場基金和一些債券型基金也收取
A.資產(chǎn)類、負債類
B.投資類
C.共同類
D.所有者權(quán)益類和損益類
A.《中華人民共和國證券投資基金法》是基金估值所依據(jù)的最主要的法律
B.《中華人民共和國證券投資基金法》規(guī)定基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人
C.《基金合同的內(nèi)容與格式》要求基金公司建立信息披露制度
D.《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》規(guī)定變更估值方法時要進行公告
A.基金管理人和基金托管人因未履行和未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失
B.基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用
C.基金合同生效前的相關(guān)費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費等
D.基金合同生效后的信息披露費用
A.基金管理會
B.基金托管費
C.基金銷售服務(wù)費
D.基金運作費
最新試題
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
（）是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
下列說法不正確的是（）。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。
下列各項內(nèi)容中無法通過基金財務(wù)報告的分析獲得的是（）。