在基金收益分配中，按基金分配，是指投后退出的所有資金首先用于（）后，基金管理人才參與超額收益的分配。
Ⅰ．返還全體投資者的出資本金
Ⅱ．事先約定的優(yōu)先收益
Ⅲ．管理費用
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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A.基金清算小組
B.基金業(yè)協(xié)會指定的機構
C.律師事務所
D.會計事務所
A.利潤核算
B.損益核算
C.基金核算
D.估值核算
A.成本法
B.收入法
C.市場法
D.收益法
A.1
B.2
C.3
D.4
A.市價
B.最近交易市價
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易市價
D.估值
最新試題
（）指會計期末結轉基金損益，并按照規(guī)定對基金分紅、除權、派息、紅利再投資等進行核算。
合伙型股權投資基金，新增合伙人需經（）一致同意，并訂立入伙協(xié)議。
股權投資基金托管要履行的職責不包括（）。
（）指會計期末結轉基金損益，并按照規(guī)定對基金分紅、除權、派息、紅利再投資等進行核算。
股權投資基金募集期間，信息披露義務人應當準備推介材料，披露基金的基本信息、基金管理人的基本信息、基金的投資信息等。下列不屬于基金的基本信息的是（）。
年度信息披露包括（）。Ⅰ．報告期末基金凈值和基金份額總額Ⅱ．基金的財務情況Ⅲ．基金投資運作情況和運用杠桿情況Ⅳ．投資者賬戶信息，包括實繳出資額、未繳出資額以及報告期末所持有基金份額總額
基金管理人委托外包機構提供基金業(yè)務外包服務的，（）。
假設某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬股、50萬股和100萬股，每股的收盤價分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元，對托管人或管理人應付未付的報酬為500萬元，應付稅費為500萬元，已售出的基金份額2000萬份。則基金份額凈值為（）元。
公司型股權投資基金（），應向工商管理機關辦理變更登記、注銷手續(xù)。Ⅰ．設立Ⅱ．增資Ⅲ．減資Ⅳ．清算
基金托管人的職責不包括（）。