單項選擇題從幾何上看，收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)系中，（）實際上是無風(fēng)險收益率與基金組合連線的斜率。

A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道氏指數(shù)


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1.單項選擇題對績效表現(xiàn)好壞的評價涉及（）的選擇問題。

A.比較基準(zhǔn)
B.操作策略
C.風(fēng)險水平
D.業(yè)績計算時期

2.單項選擇題下列關(guān)于指數(shù)型消極投資策略，說法正確的是（）。

A.試圖預(yù)測股票市場的未來變化
B.該策略的核心思想是相信市場是無效的
C.試圖用基本分析的方式來區(qū)分價值高估或低估的股票
D.力圖模擬市場構(gòu)造投資組合，以取得與市場組合相一致的風(fēng)險收益結(jié)果

3.單項選擇題（）是通過對不同類型股票的收益狀況作出的預(yù)測和判斷，主動改變投資組合中增長類、周期類、穩(wěn)定類和能源類股票權(quán)重的股票風(fēng)格管理方式。

A.消極的股票風(fēng)格管理
B.積極的股票風(fēng)格管理
C.穩(wěn)健的股票風(fēng)格管理
D.穩(wěn)定的股票風(fēng)格管理