單項(xiàng)選擇題假設(shè)某基金某日持有的某三種股票的數(shù)量分別為100萬股、500萬股和1000萬股,每股的收盤價(jià)分別為30元、20元和10元,銀行存款為10000萬元,對(duì)托管人或管理人應(yīng)付的報(bào)酬為5000萬元,應(yīng)付稅金為5000萬元,基金單位為20000萬,請(qǐng)運(yùn)用一般的會(huì)計(jì)原則,計(jì)算基金單位凈值為()。

A、1.09元
B、1.53元
C、1.15元
D、1.35元


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1.單項(xiàng)選擇題開放式基金的買入價(jià)不可以是()。

A、基金單位凈值
B、基金單位凈值減交易費(fèi)
C、基金單位凈值減贖回費(fèi)
D、基金單位凈值加交易費(fèi)

3.單項(xiàng)選擇題基金帳冊(cè)、會(huì)計(jì)報(bào)表和記錄由()來保管。

A、基金持有人
B、基金發(fā)起人
C、基金管理人
D、基金托管人

5.單項(xiàng)選擇題投資組合的績效歸屬模型不包括()。

A、資產(chǎn)混合效率
B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理
C、資產(chǎn)類別效率
D、資產(chǎn)配置效率