多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)主管的內(nèi)控管理監(jiān)督檢查主要包括()

A.檢查各項(xiàng)會(huì)計(jì)印章、重要憑證
B.檢查重要物品的使用和保管
C.檢查業(yè)務(wù)操作流程是否合規(guī)
D.及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)操作行為
E.監(jiān)督現(xiàn)金調(diào)繳和調(diào)劑、現(xiàn)金超限額、尾箱出入庫管理


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1.多項(xiàng)選擇題應(yīng)收/應(yīng)付類款項(xiàng)包括()。

A.過渡類款項(xiàng)
B.清算類款項(xiàng)
C.特殊類款項(xiàng)
D.其他類款項(xiàng)
E.差錯(cuò)類款項(xiàng)

3.多項(xiàng)選擇題事后監(jiān)督必須堅(jiān)持()的原則。

A.連續(xù)性
B.序時(shí)性
C.完整性
D.及時(shí)性。

4.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)分管會(huì)計(jì)工作行長(zhǎng)和會(huì)計(jì)主管組織并參與對(duì)本*網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金的核查:()

A.不得少于每月一次。
B.該次核查必須100%覆蓋本*網(wǎng)點(diǎn)金庫和柜員尾箱(含儲(chǔ)蓄、出納柜員現(xiàn)金尾箱,現(xiàn)金余額為零的柜員和當(dāng)日未當(dāng)班的柜員尾箱除外)
C.此次核查中,分管行長(zhǎng)至少需全程參與對(duì)本*網(wǎng)點(diǎn)金庫(無金庫的網(wǎng)點(diǎn),核查負(fù)責(zé)與分行金庫或同業(yè)辦理調(diào)繳款的柜員尾箱)和一個(gè)普通柜員尾箱現(xiàn)金的核查,并需督促和確認(rèn)核查小組完成其余核查工作。
D.核查必須采取不定期的突擊核查,并做好事前保密工作


5.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金長(zhǎng)短款的審批權(quán)限設(shè)置如下:()

A.單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)一個(gè)工作日內(nèi),出現(xiàn)長(zhǎng)、短款總金額達(dá)人民幣200元(含200元,外幣按匯率折算等額,下同)以下的,由網(wǎng)點(diǎn)分管行長(zhǎng)審批。
B.單個(gè)柜員一個(gè)工作日內(nèi),出現(xiàn)長(zhǎng)、短款總金額達(dá)人民幣200元(含200元,外幣按匯率折算等額,下同)以下的,由網(wǎng)點(diǎn)分管行長(zhǎng)審批。
C.單個(gè)柜員一個(gè)工作日內(nèi),出現(xiàn)長(zhǎng)、短款總金額達(dá)人民幣200元以上至3000元的,由分行業(yè)務(wù)主管部門審批。
D.單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)一個(gè)工作日內(nèi),出現(xiàn)長(zhǎng)、短款總金額達(dá)人民幣200元以上至3000元的,由分行業(yè)務(wù)主管部門審批。