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A.遠(yuǎn)期價(jià)格＝即期價(jià)格+遠(yuǎn)期點(diǎn)
B.客戶即期價(jià)格=總分行即期平盤價(jià)+客戶等級(jí)點(diǎn)差
C.遠(yuǎn)期點(diǎn)通常用點(diǎn)數(shù)表示
D.外匯牌價(jià)為最差等級(jí)客戶基準(zhǔn)價(jià)
A.當(dāng)日
B.次日
C.后兩個(gè)工作日
D.兩個(gè)工作日以后
A.客戶有優(yōu)先行權(quán)的權(quán)利
B.銀行有優(yōu)先行權(quán)的權(quán)利
C.可構(gòu)造為零成本組合
D.可不收取履約保障
A.即期結(jié)售匯
B.遠(yuǎn)期結(jié)售匯
C.人民幣外匯貨幣掉期
D.人民幣對(duì)外匯期權(quán)
最新試題
利率互換通常表現(xiàn)為浮動(dòng)利率和固定利率的交換。
人民幣外匯貨幣掉期業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)可以直接從PETS系統(tǒng)中獲得。
在遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)到期之前，可以通過(guò)人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)對(duì)其實(shí)現(xiàn)全部或部分金額的提前履約。
掉期外匯買賣涉及本金交割。
即期外匯買賣，包括買賣雙方約定在交易（）辦理交割的業(yè)務(wù)。
結(jié)匯是指客戶將外匯賣給銀行。
下列不屬于直接影響外匯市場(chǎng)走勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）。
下列有關(guān)外匯買賣業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)的說(shuō)法，正確的是（）。
掉期外匯買賣在交易日就已經(jīng)確定了近遠(yuǎn)端兩個(gè)時(shí)點(diǎn)的匯率。
總分行平盤價(jià)，是在市場(chǎng)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上加風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)差得到的。