A.債券的票面利率越低，波動性越大
B.債券的票面利率越低，波動性越小
C.債券的期限越長，波動性越大
D.債券的期限越長，波動性越小
E.債券的到期收益率越小，波動性越大
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A.溢價發(fā)行的債券，當債券臨近到期日時，債券價格不斷下降
B.折價發(fā)行的債券，當債券1臨近到期日時，債券價格不斷上升
C.平價發(fā)行的債券，由于債券的票面利率等于市場貼現(xiàn)率，債券價格始終保持不變
D.溢價發(fā)行的債券，當債券臨近到期日時，債券價格不斷上升
E.折價發(fā)行的債券，當債券臨近到期日時，債券價格不斷下降
A.大眾對產品缺乏認識
B.市場需求較小
C.市場風險很大
D.投資規(guī)模大
E.虧損的可能性大
A.優(yōu)先股
B.證券
C.債券
D.房地產
E.藝術品
最新試題
某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
資產組合理論表明，資產間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
使投資者最滿意的證券組合是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關系是（）
一位投資者希望構造一個資產組合，并且資產組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產組合和無風險資產之間，那么他將（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）