單項選擇題如果夏普比率大于0，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率（）無風險利率。
A.低于
B.高于
C.等于
D.無法比較
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理（金融資產管理公司業(yè)務與監(jiān)管）模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個人理財模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）真題試卷匯編（二）
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理（銀行業(yè)運行環(huán)境）-試卷1
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題理財規(guī)劃須關注基金市場，在三大經典風險調整收益率指數中，（）是指在一段評價期內基金投資組合的平均超額收益率超過無風險收益率部分與該基金的收益率的標準差之比。
A.夏普比率
B.詹森指數
C.特雷納指數
D.晨星指數
2.單項選擇題投資者投資的資產品種很多，既買基金又買股票、國債，此時就應使用經過市場風險系數調整的超額收益，對應的是（）指標，該指標越大，表明組合資產的實際業(yè)績越（）
A.夏普；差
B.特雷諾；差
C.夏普；好
D.特雷諾；好
3.單項選擇題詹森指數能反映基金的超額收益情況，也是對基金經理的選股能力的一個檢驗。如果A基金的詹森指數為0．5，B基金的詹森指數為0．8，C基金的詹森指數為-0．5，以下判斷正確的是（）
A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B.C基金的業(yè)績表現(xiàn)比預期的差
C.A基金和C基金的業(yè)績表現(xiàn)都比預期的好
D.C基金的收益與大盤走勢是負相關關系
4.單項選擇題投資者準備投資債券，該債券在上海證券交易所交易，面值100元，票面利率5％，必要報酬率6％，期限10年，目前距離到期日還有5年，每年付息一次，當前交易所交易價格顯示為93元，則該債券目前的交易價格（）
A.偏低
B.偏高
C.正好等于債券價值
D.無法判斷
5.單項選擇題某債券面值100元，票面利率6％，期限10年，每年付息。如果到期收益率為8％，則其發(fā)行價格（）
A.高于100元
B.低于100元
C.等于100元
D.無法確定
最新試題
債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
題型：單項選擇題
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
題型：單項選擇題
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。
題型：單項選擇題
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產配置過去幾年的實際收益率（）
題型：單項選擇題
下列債務中，對市場利率最敏感的是（）
題型：單項選擇題
關于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
關于投資組合的相關系數，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
詹森指數、特雷諾指數、夏普比率以（）為基礎。
題型：單項選擇題
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數為（）
題型：單項選擇題