A.其無差異曲線族中的任意一條曲線上
B.其無差異曲線族與該組證券所對應的有效集的切點上
C.無差異曲線族中位置最高的一條曲線上
D.該組證券所對應的有效邊緣上的任意一點
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A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于
關于以下兩種說法：
①資產組合的收益是資產組合中單個證券收益的加權平均值；
②資產組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。
下列選項正確的是（）
A.僅①正確
B.僅②正確
C.①和②都正確
D.①和②都不正確
A.組合中各個證券方差的加權和
B.組合中各個證券方差的和
C.組合中各個證券方差和協方差的加權和
D.組合中各個證券協方差的加權和
A.一個只有兩種資產的投資組合，當ρXY<0時兩種資產屬于負相關
B.一個只有兩種資產的投資組合，當ρXY>0時兩種資產屬于正相關
C.一個只有兩種資產的投資組合，當ρXY=0時兩種資產屬于不相關
D.一個只有兩種資產的投資組合，當ρXY>1時兩種資產屬于完全正相關
A.投資者根據投資組合在某一段時期內的預期報酬率和標準差來評價該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風險厭惡者
D.投資者總希望預期報酬率越高越好
最新試題
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關系是（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
反映證券組合期望收益水平與系統風險水平之間均衡關系的方程式是（）
資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數量（）已持有的數量。
關于投資組合的相關系數，下列說法不正確的是（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數為（）
一位投資者希望構造一個資產組合，并且資產組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產組合和無風險資產之間，那么他將（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產的“公平定價”，即風險資產的期望收益與風險是匹配的。
使投資者最滿意的證券組合是（）