A.劣于買入并持有策略，但是優(yōu)于恒定混合策略
B.優(yōu)于買入并持有策略，但是劣于恒定混合策略
C.劣于買入并持有策略，同時也劣于恒定混合策略
D.優(yōu)于買入并持有策略，同時也優(yōu)于恒定混合策略
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A.大類資產(chǎn)配置
B.中類資產(chǎn)配置
C.小類資產(chǎn)配置
D.投資風格管理
A.預期收益貼現(xiàn)模型
B.可比估價模型
C.期權(quán)估價模型
D.EVA財務評價模型
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B.可比估價模型
C.期權(quán)估價模型
D.EVA財務評價模型
A.無風險收益率
B.最高收益率
C.必要收益率
D.根據(jù)在假定均衡市場條件下系統(tǒng)風險完全補償?shù)腃APM模型計算出來的期望收益率
A.有效組合
B.風險最低的組合
C.收益最高的組合
D.最優(yōu)投資組合
最新試題
基金制定投資政策的主要依據(jù)包括（）。
VAR風險管理模型的特點包括：（）。
基金制定投資政策的基本內(nèi)容一般包括（）。
投資監(jiān)管體系的主要類型包括：（）。
關(guān)于基金資產(chǎn)配置不同策略的比較，以下表述正確的有（）。
VAR風險管理模型的局限性包括：（）。
投資者在對基金績效進行評估、對基金組合進行分析的基礎(chǔ)上，可以得出自己的評價結(jié)論，并據(jù)此調(diào)整對基金的投資組合。在實際中常見的調(diào)整方法是：（）。
國際上成熟的證券市場絕大部分都設有創(chuàng)業(yè)板市場，其中著名的創(chuàng)業(yè)板市場包括（）。
以下關(guān)于期權(quán)估價模型的表述中，正確的有（）。
投資機構(gòu)風險預警機制與風險管理結(jié)構(gòu)的關(guān)系是：（）。