金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。