單項選擇題資產(chǎn)負債管理這一風(fēng)險管理技術(shù)的實現(xiàn)是利用()。

A.資產(chǎn)負債
B.利率重定價
C.流動性階梯
D.債券組合管理


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1.單項選擇題資產(chǎn)負債管理的主要目標()。

A.管理資產(chǎn)負債表中的利率風(fēng)險
B.管理資產(chǎn)負債表所有頭寸的資金風(fēng)險
C.確保銀行的資本充足率和流動性支付
D.確保銀行的穩(wěn)定的收入流

2.單項選擇題為了構(gòu)造信用損失模型,通常的觀測期長度為()。

A.1天
B.6個月
C.1年
D.1個月

3.單項選擇題在商業(yè)銀行的常見損失分布中,最常見的觀察損失是()。

A.平均數(shù)(均值)
B.高于平均損失(均值)
C.低于平均損失(均值)
D.平均損失(均值)的兩倍