商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現相結合的方式。

存款人日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。

存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。

兼職營業(yè)經理嚴禁從事客戶經理、外勤等與其職責不符的工作。

柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。

營業(yè)網點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。

“99999錢箱”應設管庫柜員，且不可兼職。

單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。