人們在進行財務(wù)決策時，之所以選擇低風險的方案，是因為低風險會帶來高收益，而高風險的方案則往往收益偏低。

根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的系統(tǒng)風險大小。

計算下列指標：①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②A證券的標準差；③B證券的標準差；④該證券投資組合的標準差。

風險自保是指當風險損失發(fā)生時，直接將損失攤?cè)氤杀净蛸M用，或沖減利潤。風險自擔是企業(yè)有計劃地計提風險金。

證券A的標準差率為40％，β系數(shù)為0．5，證券B的標準差率為20％，β系數(shù)為1．5，則可以判斷證券A比證券B總體風險大，系統(tǒng)風險小。

將10000元現(xiàn)金存入銀行，若利率為12％，每年復(fù)利一次，5年后的復(fù)利終值是多少？

計算A股票的必要收益率。

在資產(chǎn)組合中，單項資產(chǎn)β系數(shù)不盡相同，通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的價值比例，可能改變該組合的系統(tǒng)風險大小。

年利率12％，每半年復(fù)利一次，其實際利率是多少？

只要投資比例不變，各項資產(chǎn)的期望收益率不變，即使組合中各項資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)發(fā)生改變，投資組合的期望收益率也不會改變。