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招行與保險公司約定使用逐筆結(jié)算、逐批結(jié)算、逐曰結(jié)算(預(yù)扣模式)開展定制支付業(yè)務(wù)的,使用內(nèi)部資金號“20620153:應(yīng)付保險定制支付業(yè)務(wù)待清算資金”,歸屬科目“2062:其他應(yīng)付款”,該內(nèi)部資金號對應(yīng)的內(nèi)部戶口在分行開立。
同一筆離岸轉(zhuǎn)手買賣項下貨款收支應(yīng)在招行同一網(wǎng)點(diǎn)采用同一幣種(外幣或人民幣)辦理收支結(jié)算。
業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的跨境人民幣業(yè)務(wù)RPA都將運(yùn)行激活企業(yè)查詢程序,查詢結(jié)果分為“是”、“否”和“異?!?。如查詢結(jié)果為“異?!?,系統(tǒng)還會顯示異常的明細(xì)情況,包括客戶名稱不一致、RCPMIS系統(tǒng)異常等。
在為支付機(jī)構(gòu)辦理外匯業(yè)務(wù),運(yùn)營條線需加強(qiáng)以下管理。應(yīng)對合作支付機(jī)構(gòu)辦理的外匯業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行合理審核。未進(jìn)行合理審核導(dǎo)致違規(guī)的,銀行依法承擔(dān)連帶責(zé)任。
嚴(yán)禁辦理境外倉單轉(zhuǎn)賣項下離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù),謹(jǐn)慎辦理境內(nèi)倉單轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)?!瓣P(guān)注客戶”,拒絕辦理或?qū)徤鬓k理離岸轉(zhuǎn)手買賣。
用印模板配置已支持“圖片導(dǎo)入”,各分行提交個性化模板配置時,需同時提交用印單據(jù)影像(分辨率200dpi至300dpi),無需再寄送紙質(zhì)單據(jù)。
現(xiàn)簡化《開立機(jī)構(gòu)外匯賬戶申請書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務(wù)章,無需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。
一筆涉外收入/涉外支出中如果包含了“預(yù)收貨款/預(yù)付貨款”或“退款”,則應(yīng)在涉外收付憑證相應(yīng)欄目內(nèi)勾選“預(yù)收貨款”、“預(yù)付貨款”或“退款”相應(yīng)項目,并在交易附言中體現(xiàn)“預(yù)收”、“預(yù)付”或“退款”字樣
招商銀行證券公司托管業(yè)務(wù)資金專用賬戶資料中原要求預(yù)留公章的,均替換為預(yù)留相關(guān)有效授權(quán)印章。
網(wǎng)上“企業(yè)銀行”憑數(shù)字證書登陸且具備“柜網(wǎng)通”功能權(quán)限的系統(tǒng)管理員用戶,登陸U-BANK客戶端后,可通過“柜網(wǎng)通”--“客戶信息維護(hù)”,勾選需要維護(hù)的項目,無需另一名系統(tǒng)管理員用戶審批確認(rèn),即可完成客戶信息維護(hù)變更。