最新試題

柜面應核點客戶交回的未用空白重要憑證,經辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內容一致,當客戶面剪角,并在銷戶申請書上簽章??蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經辦柜員應當日銷毀,并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。

題型:判斷題

純中介貼現(xiàn)和融資性風參貼現(xiàn)資金應首先按當地監(jiān)管規(guī)定入客戶經常項目外匯結算賬戶或跨境人民幣單位銀行結算賬戶。

題型:判斷題

單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議,不自動續(xù)存。

題型:判斷題

客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的,由客戶經理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。(1)如辦理開戶業(yè)務,蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調報告中(路徑:CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經營情況核實-核實資料處),運營人員通過盡調詳情界面查詢客戶經理是否已上傳符合要求的照片,符合要求的,無需打印;(2)如開戶業(yè)務通過線下盡調模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務,則應打印蓋章照片后由見證客戶經理簽章確認。

題型:判斷題

當企業(yè)開立一般戶,且基本戶開戶行為招行的,還應與開立基本戶時留存的開戶文件、簽章進行核對,如核對不一致拒絕開戶。

題型:判斷題

監(jiān)管賬戶如需在柜面出款,當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉賬匯款管控為“否”或空時,柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。

題型:判斷題

當賬戶有管控的情況,必須先解除管控再進行銷戶。

題型:判斷題

分行所在地外匯局同意情況下,多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務。

題型:判斷題

柜員日結單據順序為“柜員單據檢查日結單”為第一張,其余“柜員現(xiàn)金日結匯總表”、“憑證日結單”隨后擺放。

題型:判斷題

結算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務專用章和柜面業(yè)務專用章(09)、會計業(yè)務專用章,納入印控機內統(tǒng)一保管,采取專人專鎖的形式保管。

題型:判斷題