A.低參數(shù)敏感性
B.融入投資經(jīng)理觀點(diǎn)
C.不需要對(duì)資產(chǎn)收益率預(yù)期做判斷
D.利用資產(chǎn)的低相關(guān)屬性
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A.7%，7%
B.10%，7%
C.7%，1%
D.1%，1%
A.看好股票市場，繼續(xù)買入股票
B.賣出一部分權(quán)益類品種買入其他，使得各品種占比恢復(fù)到期初情況
C.賣出全部股票，落袋為安
D.持倉保持不動(dòng)
A.投資組合保險(xiǎn)策略
B.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
C.買入并持有策略
D.恒定混合策略
A.邊際效益
B.標(biāo)準(zhǔn)方差
C.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.周期主觀判斷
最新試題
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
在市場多變的情況下，如果客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
運(yùn)用動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。（）
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
投資組合保險(xiǎn)的一種簡化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險(xiǎn)策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。