單項選擇題（）是金融公司或某些信用較高的企業(yè)開出的無擔保短期票據。

A.商業(yè)票據
B.承兌匯票
C.短期債券
D.短期融資券


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1.單項選擇題企業(yè)進行現金管理的首要目的是（）需求。

A.保證收益性
B.保證交易及預防性
C.保證流動性
D.保證安全性

2.單項選擇題現金的隨機模式決策是在現金需求量（）的情況下進行現金持有量控制的辦法。

A.穩(wěn)定不變
B.均勻發(fā)生
C.正態(tài)規(guī)律
D.難以預測

3.單項選擇題現金存貨模式的假設是企業(yè)將多余現金全部投入（）

A.有價證券
B.債券
C.基金
D.股票

4.單項選擇題在企業(yè)最佳現金持有量確定的存貨模型中，不存在現金的（）

A.短缺成本
B.機會成本
C.壞賬成本
D.轉換成本

5.單項選擇題企業(yè)安排現金流量同步化的主要目的是（）

A.應付意外支出發(fā)生
B.維持較低交易性余額
C.避免發(fā)生透支
D.盡可能抓住投資機會