多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于即期匯率和遠(yuǎn)期匯率的說法中,錯(cuò)誤的是()。

A.即期匯率是交易雙方在交易后兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)辦理交割所使用的匯率
B.當(dāng)一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率時(shí),稱為遠(yuǎn)期升水
C.當(dāng)一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率時(shí),稱為遠(yuǎn)期貼水
D.遠(yuǎn)期匯率是交易雙方在交易后兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)辦理交割所使用的匯率


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1.多項(xiàng)選擇題一般來說,大宗商品期貨價(jià)格與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)系密切。以下對兩者關(guān)系的說法,正確的有()。

A.蕭條階段,供給和需求均相對不足,價(jià)格處于較高水平
B.衰退階段,需求萎縮,價(jià)格下跌
C.繁榮階段,投資和消費(fèi)需求不斷擴(kuò)張,刺激價(jià)格迅速下跌
D.復(fù)蘇階段,生產(chǎn)恢復(fù)和需求增長,價(jià)格將逐步回升

2.多項(xiàng)選擇題在貨幣互換中,本金交換的形式主要包括()。

A.在協(xié)議生效日按約定匯率交換兩種貨幣本金,在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換
B.在協(xié)議生效日和到期日均不實(shí)際交換兩種貨幣本金
C.兩種不同的貨幣,利率相同,交換時(shí)間不同
D.主管部門規(guī)定的其他形式

3.多項(xiàng)選擇題下列適合購買利率下限期權(quán)的有()。

A.浮動(dòng)利率投資人小張期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)
B.固定利率債務(wù)人小趙期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)
C.高固定利率負(fù)債的企業(yè)A
D.固定利率債權(quán)人小王期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題以下屬于期貨交易所的特性的是()。

A.規(guī)范化
B.系統(tǒng)性
C.嚴(yán)密性
D.組織化

5.多項(xiàng)選擇題期貨持倉的了結(jié)方式包括()。

A.對沖平倉
B.現(xiàn)金交割
C.背書轉(zhuǎn)讓
D.實(shí)物交割

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計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。

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看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()

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期貨交易可以通過()來了結(jié)。

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投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實(shí)現(xiàn)。

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2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。

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經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

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