期貨從業(yè)外匯衍生品單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。

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2 跨市套利中，通常決定同一品種在不同交易所間價(jià)差的主要因素是（）。

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3 我國某出口商預(yù)期3個(gè)月后將獲得出口貨款1000萬美元，為了避免人民幣升值對(duì)貨款價(jià)值的影響，該出口商應(yīng)在外匯期貨市場上進(jìn)行美元（）。

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4 假設(shè)在間接報(bào)價(jià)法下．歐元／美元的報(bào)價(jià)為1．3626，則在美元報(bào)價(jià)法下，1美元可以兌換（）歐元。

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5 5月20日，某交易者買入兩手10月份銅合約，加權(quán)價(jià)格為16950元/噸，同時(shí)賣出兩手12月份銅合約，價(jià)格為17020元/噸，兩個(gè)月后的7月20日，10月份銅合約價(jià)格變?yōu)?7010元/噸，而12月份鋼合約價(jià)格變?yōu)?7030元/噸，請(qǐng)問，5月20日和7月20日相比，兩合約價(jià)差有何變化（）。

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