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辦理對公通存通兌必須遵循“賬號與戶名相符”的原則。經辦員必須核對結算憑證上收款人或付款人的賬號與戶名相符。
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每日營業(yè)終了前,柜員的上述各項檢查正確后,應進行柜員日結處理,日結處理完成,柜員用戶處于“日結封鎖”狀態(tài),此時柜員只能做查詢類、打印類、參數管理類及日初日結類等業(yè)務。
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機構日結后,不能再辦理日常業(yè)務。若需要再辦理業(yè)務,必須填寫機房維護申請由總行技術人員或總行新系統(tǒng)業(yè)務管理中心人員解除柜員日結封鎖。
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