A.一個(gè)區(qū)域
B.一條折線
C.一條直線
D.一條光滑的曲線
你可能感興趣的試題
A.收入型證券組合
B.平衡型證券組合
C.避稅型證券組合
D.增長(zhǎng)型證券組合
A.證券價(jià)格回歸價(jià)值所能取得的收益率
B.市場(chǎng)平均收益率
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.零
A.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上并介于A、B之間
B.A和B的結(jié)合線的延長(zhǎng)線上
C.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上
D.連接A和B的直線或任一條彎曲的曲線上
A.兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系
B.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系
C.兩種證券的收益有反向變動(dòng)傾向
D.兩種證券的收益有同向變動(dòng)傾向
A.無(wú)差異曲線向左上方傾斜
B.收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度
C.無(wú)差異曲線可能相交
D.無(wú)差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度無(wú)關(guān)
最新試題
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無(wú)差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過(guò)3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過(guò)12個(gè)月。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）